تحلیل شرکت تیکی آف شور (Teekay Offshore)

...


آنچه که در این سهام گذشت :

کمپانی تیکی آف شور یکی از بزرگترین شرکت های اپراتور ذخیره سازی و بارگیری تولید شناور (FPSO) در دریای شمال با تولید روزانه 339،000 بشکه نفت در روز و ظرفیت ذخیره سازی 1 میلیون بشکه یعنی (160،000 مترمکعب) نفت خام است.در سال 2015 سهام این شرکت قیمتش نزولی بوده و از اوایل 2016 تا 2017 در فاز طولانی مدت ساید وی قرارداشته و اخیراً از آپریل 2017 دوباره شروع به ریزش کرده است. اما این ریزش با برخورد به کف تاریخی این سهام، برای چند روزی متوقف شده است. حالا سوال اینجاست که آیا می توان ازین روند نزولی سود گرفت؟


تحلیل تکنیکال و برسی در تایم روزانه و هفتگی :

مووینگ ها: در تایم روزانه مووینگ ها به ترتیب و پشت سر هم قرارگرفته اند  200, 100 ,50 و 20 روزه. مووینگ ها با فواصل زیادشان نشان از این هستند که ما روند نزولی بسیار خوب و قدرتمندی خواهیم داشت. در تایم فریم هفتگی هم به همین صورت مووینگ ها از هم باز شدند و مووینگ ها به ترتیب و مثل تایم فریم روزانه پشت سر هم قرارگرفته اند.

 

آر اس آی: سهام برای مدت چندین هفته در محدوده فروش بیش از حد بود تا اینکه قیمت برای چند روز استراحت کرد و مثبت شد و همزمان آر اس آی نیز به حالت نرمال برگشته.

در مک دی : چند روز پیش در 5 جولای در مک دی روزانه شاهد واگرایی مخفی بزرگی بودیم. همزمان قیمت که داشت استراحت می کرد و مثبت شده بود به نزدیکی مووینگ 50 روزه رسید و تحت تاثیر مووینگ و واگرایی به روند نزولی خودش برگشت. هم اکنون در تایم روزانه بارهای مکدی از بالا به پایین رو به کاهش هستند.

آرایش پیوت ها: در حال حاضر قیمت در روند نزولی پیوت ماهیانه را از بالا به پایین شکسته و ظاهراً پیش  روی میکند برود به سمت S1 ماهیانه و S1  هفتگی. در این ماه خط S1 پیوت ماهانه با خط S2 ماه گذشته تقریبا تطابق دارند. اینجا دقیقا همان جایی است که بازار ماه قبل گیر کرد و بعد برای چند روز مثبت شد. و البته این محدوده کف تاریخی این سهام نیز هست. بنابر این شکسته شدن یا نشدن S1 ماهانه بسیار مهم هست.

حجم سهام : دیده می شود که در این حرکت ریزشی حجم از روند حمایت نمی کند و در تایم فریم روزانه و هفتگی بارهای حجم سهام رو به کاهش هستند.


تحلیل در روزهای بعدی در تایم فریم روزانه و هفتگی :

همان طورکه در بالا گفته شد سهام این شرکت برای مدت طولانی, تقربیاً 1 سال در حالت ساید وی قرار داشت واخیراً از آپریل 2017 دوباره شروع به ریزش کرده است تا اینکه قیمت رسید به اولین کف تاریخی قبلیش.

قیمت در روند نزولی بعد از برخورد به S2  ماهیانه و S1  هفتگی که تقربیاً هر دو برروی هم قرارگرفته بودند قیمت را

 به بالا هل دادند و برای چندین روزاستراحت و بازار مثبت شده است. حال قیمت پس از برخورد به مووینگ 50 روزه در تایم فریم روزانه و R1 هفتگی دوباره به سمت نزولی شدن برگشته و ظاهراً به روند نزولی خودش ادامه خواهد داد به شرط آنکه بتواند کف تاریخی اش را رد کند.

 

همیشه با مدیریت ریسک صحیح ترید کنید و احساسی ترید نکنید!!!

موفق باشید!

تیم تحلیلگران مجموعه "آموزش بورس"

سایر تحلیل های ما

...

شاخص بورس نیویورک داخل الگوی مثلث

...

پوند به دلار آمریکا به جای حساسی رسیده

...

بازار در کف 2 کانال کوچک و بزرگ قرار گرفته

...

شکسته شدن مقاومت مهم بعد از مدت ها

...

شکسته شدن خط روند کوتاه مدت

...

یورودرمقابل دلار داخل الگوی مثلث درحال نوسان است

...

در تلاش برای شکستن کف کانال بلند مدت

...

آماده برای پولبک روی سقف منطقه مقاومتی مهم

کلاب مشترین خاص برای شماست اگر

هنوز هم برای سرمایه گذاری سردرگم هستید و نمیدانید چه زمانی به سراغ چه چیزی بروید.

اگر معمولا حسرت فرصت هایی را می خورید که به تازگی اتفاق افتاده اما شما خبر نداشتید.

اگر مایلید بدانید تحلیل گران ما مشغول معامله چه چیزی هستند تا شما هم از آن فرصت ها بهره ببرید.

اگر وقت ندارید وب سایت های مختلفی مثل رویترز، بلومبرگ، گاردین، یاهو فاینانس و غیره را هر روز چک کنید.

اگر مایلید نظر خود را با سایر معامله گران در میان بگذارید تا از درستی آن مطمئن شوید و حتی با کارشناسان ما بحث و تبادل نظر کنید

کلاب مشتریان خاص برای شماست...

مطالب گذشته

عضویت رایگان