تحلیل سهام یو. اس. بانک کورپ

...


 آنچه که در این سهام گذشت :

   یو. اس. بانکورپ،  ( U.S. Bancorp )  شرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی است، که در زمینه ارائه خدمات بانکداری خرد، بانکداری شرکتی، بانکداری سرمایه‌گذاری، بانکداری اختصاصی، کارت‌های اعتباری و مبادله سهام اختصاصی فعالیت می‌نماید. سهام این شرکت در بازار بورس نیویورک معامله می‌شود.

روند صعودی بسیار پر سودی که این سهام از اوایل 2009 شروع کرده بود تا پایان 2014 ادامه داشت و قیمت سهام 4 برابر شد. بعد از آن برای مدتی سهام استراحت کرد، اما دوباره از اواخر تابستان 2016 روند صعودی جدیدی را استارت زده که تا الان رشد خیلی خوبی داشته است  و 25% بالا آمده.


تحلیل تکنیکال و برسی در تایم روزانه و هفتگی :

مووینگ ها : بعد از صعود 25% اخیر، بازار در تایم روزانه مشغول استراحت شده است و بنابراین در تایم روزانه مووینگ ها به هم گره خوردند ولی در تایم هفتگی هنوز مووینگ ها به ترتیب و پشت سر هم از پایین به بالا قرارگرفته اند ( 200, 100, 50 , 20 ) هفته ای.
 

آر اس آی : در تایم فریم روزانه در محدوده نرمال بین 30 و 70 در حال نوسان است و همانطور که در عکس مشاهده میکنید واگرایی مخفی در آر آس آی در روند صعودی داریم و این میتواند سیگنال خوبی باشد که قیمت به ادامه روند صعودی خودش میخواهد ادامه بدهد , آر اس آی در تایم هفتگی در محدوده نرمال 30 و 70 در حال نوسان هست و  سیگنال خاصی دیده نمیشود.

در مک دی :  در تایم فریم روزانه در قله های مکدی در روند صعودی قبلاً واگرایی داشتیم که هدف خودش را انجام داده و بعد از رسیدن به مووینگ  200 روزه دوباره قیمت به بالا آمده است.  در تایم فریم هفتگی بارهای مکدی از پایین به بالا رو به کاهش هستند. و به نظر میرسد که می توان منتظر روند صعودی جدیدی باشیم، البته وقتی استراحت فعلی تمام شود.

 

آرایش پیوت ها : قیمت در حال حاضر در یک کانالی قراردارد و بین پیوت های روزانه و هفتگی در حال نوسان است در تایم روزانه قیمت بعد از پایین آمدن و با برخورد به پیوت S1 هفتگی و پیوت ماهیانه و همچنین مووینگ 200 روزه که قبلاً اشاره شد به بالا رفته و به نظر میرسد رویR1  هفتگی فعلاٌ گیر کرده است.


تحلیل در روزهای بعدی در تایم فریم روزانه و هفتگی :

همان طورکه در بالا گفته شد  و در نمودار هم میبینید سهام این شرکت از جولای 2016 روند صعودی جدیدی آغارکرده و در حال حاضر قیمت در یک اینترمیدیت و در حال استراحت هست که تقربیاً به صورت کانال دیده میشود.

 قیمت پس از برخورد به مقاومت محکمی از بالا به پایین آمده و در حین استراحت, تشکیل الگوی مثلث را هم داده است اگر قیمت لگ بالای مثلث رو بشکند میشود پیش بینی کرد قیمت تا 56 دلار بالا بیاید و در نزدیکی پیوتR3  ماهیانه که قبلاً قیمت تا آنجا بالا آمده بود خودش را برساند .

خط ساپورت 49.50 و عدد رند 5000 جاهای خوبی هستند که از قضا مووینگ 50 هفته ای هم آنجا هست، بنابر این می شود با ریسک کمی خرید کرد. اگر قیمت این محدوده را به پایین بشکند، می فهمیم که استراحت عمیق تری در پیش است و می توان انتظار کاهش قیمت تا محدوده 46 دلار را داشت. اما اگر قیمت به زیر 46 دلار برود ( که البته احتمالش کم هست) آن وقت یعنی تمام مووینگ ها را در تایم هفتگی شکسته و سقفی کمتر از سقف های قبلی ایجاد می کند که می تواند سیگنال ریزش بزرگی باشد.

فعلا بایستی دید آیا در خریداران قدرت بیشتری وجود دارد که دوباره قیمت خودش را برساند به آخرین سقفی که قبلاً درست کرده بود یا نه!  

 

همیشه با مدیریت ریسک صحیح ترید کنید و احساسی ترید نکنید!!!
موفق باشید!
تیم تحلیلگران گروه آموزش بورس

سایر تحلیل های ما

...

شاخص بورس نیویورک داخل الگوی مثلث

...

پوند به دلار آمریکا به جای حساسی رسیده

...

بازار در کف 2 کانال کوچک و بزرگ قرار گرفته

...

شکسته شدن مقاومت مهم بعد از مدت ها

...

شکسته شدن خط روند کوتاه مدت

...

یورودرمقابل دلار داخل الگوی مثلث درحال نوسان است

...

در تلاش برای شکستن کف کانال بلند مدت

...

آماده برای پولبک روی سقف منطقه مقاومتی مهم

کلاب مشترین خاص برای شماست اگر

هنوز هم برای سرمایه گذاری سردرگم هستید و نمیدانید چه زمانی به سراغ چه چیزی بروید.

اگر معمولا حسرت فرصت هایی را می خورید که به تازگی اتفاق افتاده اما شما خبر نداشتید.

اگر مایلید بدانید تحلیل گران ما مشغول معامله چه چیزی هستند تا شما هم از آن فرصت ها بهره ببرید.

اگر وقت ندارید وب سایت های مختلفی مثل رویترز، بلومبرگ، گاردین، یاهو فاینانس و غیره را هر روز چک کنید.

اگر مایلید نظر خود را با سایر معامله گران در میان بگذارید تا از درستی آن مطمئن شوید و حتی با کارشناسان ما بحث و تبادل نظر کنید

کلاب مشتریان خاص برای شماست...

مطالب گذشته

عضویت رایگان