تحلیل شاخص نزدک

...

 آنچه گذشت :  

نزدک که به تک 100 معروف هست یکی از شاخص های بورس آمریکاست که بیشترین تعداد شرکتهای دنیای تکنولوژی و آی تی را در دل خود دارد.  از زمان رئیس جمهور شدن ترامپ و راه افتادن رالی ترامپ این شاخص هم مثل داوجونز و اس اند پی 500 رشد چشمگیری داشت. با این تفاوت که 2 شاخص دیگر الان چند هفته ای هست که وارد فاز استراحت شده اند اما نزدک همچنان به پیشروی و ساختن سقف های جدید ادامه داده است.

تحلیل تکنیکال و برسی در تایم روزانه و هفتگی :

در تایم فریم هفتگی نزدک از اوایل دسامبر تا الان در موج صعودی خوبی قرار گرفته و بیش از 1000 پیپ رشد داشته. ارایش مووینگ ها که از هم باز شده اند و به ترتیب قرار گرفته اند نشان دهنده پر قدرت بودن این روند صعودی هست.

آر اس آی چند وقتی هست که در منطقه اشباع خرید قرار گرفته هرچند که هنوز نه واگرایی داده و نه تمایلی برای اینکه ازین منطقه خارج شود.

در تایم روزانه بازار در این مدت ( از دسامبر تا الان ) چند باری استراحت کرده اما هربار بعد از لمس کردن مووینگ 50 روزه، دوباره به حرکت صعودی اش ادامه داده. پس مووینگ 50 در نزدک بسیار مهم هست.

روز جمعه و انتخابات بریتانیا که همراه شد با از دست دادن کرسی محافظه کاران بهانه ی خیلی خوبی شد که بازارهای بورس کمی ریزش کنند و نزدک هم تا خط مووینگ 50 روزه پایین امد اما به محض برخورد با این خط قیمت بالاتر رفت و بسته شد و نهایتا فقط سایه ای (shadow) از قیمت روی مووینگ 50 موند.

همچنین اگر نگاهی به آرایش پیوت لاین ها بندازیم, قیمت بعد از مدتها صعود به خط آر1 پیوت ماهانه می رسد و چند روزی انجا گیر می کند و سپس ریزش بزرگ روز جمعه اتفاق می افتد. ظاهرا این خط پیوت آر1، چالش جدی سر راه صعود قیمت هست. از طرف دیگر ریزش سنگین دیروز بعد از برخورد با مووینگ 50 روزه، روی خط پیوت ماهانه بسته شد تا نشان دهد که نزدک چقدر به پیوت هایش حساس هست.

اگر از فیبو اکتنشن استفاده کنیم، بازار باید 100 پیپ پایین تر متوقف می شد تا روی فیبو 261% بشیند اما بازار 100 پیپ بالاتر را هم تاچ کرد و بعد ریخت. بالاترین جایی که بازار دید قبل از ریزشش، نه تنها خط پیوت آر1 بود بلکه عدد رند 5900 نیز بود.


تحلیل در روزهای بعدی در تایم فریم روزانه و هفتگی :

نکته ای که باید مد نظر بگیریم در گذشته ی این سهام میشه دید که مووینگ 50 روزه دیلی نقش بسیار

قوی و ساپورت خیلی خوبی را در بیشتر مواقع ایفاء میکرده. پس در نتیچه میتوانیم بر اساس گذشته, این را

تحلیل کنیم که با برخورد به این مووینگ قیمت بازهم به صعود خودش ادامه خواهد داد. البته این رو هم

باید در نظرگرفت که قیمت درحال حاضرکف هفته قبل خودش را شکسته و این میتواند اخطاری مهم برای پایان روند صعودی و شروع فاز استراحت تلقی شود.

اسیلاتور آر اس ای در تایم روزانه نیز مثل هفتگی برای مدت زیادی در منطقه اشباع خرید به سر می برد و فقط ریزش دیروز بازار بود که توانست آر اس آی را ازین محدوده خارج کند. نکته ای که بسیار جالب است اینجاست که واگرایی در اسیلاتورها دیده نمیشود. نه در آر اس آی و نه در مک دی روزانه. مک دی هفتگی فقط واگرایی نشان می دهد اما انهم برای مدت زیادی است که وجود دارد.

جمع بندی اینکه باید نزدک را با دقت زیر نظر گرفت. فعلا و تا زمانی که حرکتی منفی از نزدک ندیدیم می توانیم به صعودی بودنش امیدوار باشیم اما باید دید ایا بازار عدد رند 5900 و پیوت آر1 را می تواند بشکند؟ بازار به جایی رسیده که مثل حباب می ماند و هر لحظه با ترکیدن این حباب کاهش قیمت شرکتهای تکنولوژی شروع خواهد شد. از طرفی کسانی که کمی دیر باخبر شدند که سهام هایشان روز جمعه 4 تا 5 درصد ریخته، امکان دارد دوشنبه سراسیمه دست به فروش بزنند و همین باعث شروع یک حرکت نزولی شود... کندل روز دوشنبه تکلیف خیلی چیزها را مشخص خواهد کرد.

همیشه با مدیریت ریسک صحیح ترید کنید و از معاملات احساسی بپرهیزید !!

هومن مقراضی

سایر تحلیل های ما

...

شاخص بورس نیویورک داخل الگوی مثلث

...

پوند به دلار آمریکا به جای حساسی رسیده

...

بازار در کف 2 کانال کوچک و بزرگ قرار گرفته

...

شکسته شدن مقاومت مهم بعد از مدت ها

...

شکسته شدن خط روند کوتاه مدت

...

یورودرمقابل دلار داخل الگوی مثلث درحال نوسان است

...

در تلاش برای شکستن کف کانال بلند مدت

...

آماده برای پولبک روی سقف منطقه مقاومتی مهم

کلاب مشترین خاص برای شماست اگر

هنوز هم برای سرمایه گذاری سردرگم هستید و نمیدانید چه زمانی به سراغ چه چیزی بروید.

اگر معمولا حسرت فرصت هایی را می خورید که به تازگی اتفاق افتاده اما شما خبر نداشتید.

اگر مایلید بدانید تحلیل گران ما مشغول معامله چه چیزی هستند تا شما هم از آن فرصت ها بهره ببرید.

اگر وقت ندارید وب سایت های مختلفی مثل رویترز، بلومبرگ، گاردین، یاهو فاینانس و غیره را هر روز چک کنید.

اگر مایلید نظر خود را با سایر معامله گران در میان بگذارید تا از درستی آن مطمئن شوید و حتی با کارشناسان ما بحث و تبادل نظر کنید

کلاب مشتریان خاص برای شماست...

مطالب گذشته

عضویت رایگان